大冶交投系列定向融资计划

中国“百强”湖北省z佳金融信用县市大冶政信   AA评级主体融资，双担保，AA发债  价值超过3亿的土地抵押，足额应收债权质押  

【大冶交投系列定向融资计划】

 规模：3亿 12月/24月 季度付息

30万元（含）-100万元（不含） 8.0%

100万元（含）-300万元（不含） 8.3%

300万元（含）及以上  8.6%

资金用途：用于支付大冶市综合客运站项目生产辅助用房建设工程价款及物资采购

风控措施及亮点：

双AA评级主体融资：大冶市XX有限公司总资产76.18亿元股东为大冶市财政局和中国农发重点建设基金有限公司。

双AA发债主体双担保：本次融资湖北大XX投资有限公司（AA）和大冶市XX营有限公司（AA+）提供全额连带责任担保; 提供土地抵押，足额债权质押

还款来源：

公司正常经营收入；土地抵押；应收账款；担保还款

大冶市介绍

大冶是全国县域经济基本竞争力“百强”县市。县域经济与县域综合发展排名第58位，湖北省z佳金融信用县市，中国保健酒之乡，是中国钢铁工业摇篮。一般公共预算收入45亿元。

领会28号，小额7.3%税后收益，

【央企信托-成都简阳政信信托】
规模:3亿，24个月，每年半年付息（6.15-12.15）；
100万-300万以上：7.3%-7.5%税后收益
【资金用途】：受让龙阳天府持有绘春园林的全部股权收益权；
【融资人】龙阳天府：实控人为简阳市国资委，主体AA评级，总资产320.34亿元，负债率51%，简阳市***大平台、作为简阳市基础设施建设的主要载体，在民生社会事业类项目具有垄断地位，政府支持力度大，融资渠道畅通，还款能力强。
【担保人】简阳水投：实控人为简阳市国资委，公开发债主体AA评级，总资产155.38亿元，负债率40%；是简阳市国有水利、水务及农林建设的投资、营运主体，主要承担简阳市内的基础设施建设，政府支持力度大，公司资产规模稳定增长，综合实力较强，具有较强的担保能力。
【标的公司】绘春园林：实控人为简阳市国资委，是龙阳天府持股52%的控股子公司。
【区域介绍】：成都，是成渝地区双城经济圈核心城市，新一线城市排名***。简阳，四川省辖县级市，由成都市代管，位于成渝经济的核心地带，2020年成都实现地区生产总值17716.7亿元，位列省会城市第二位，全市一般公共预算收入完成1520.4亿元。2020年，简阳市实现地区生总值525亿元，政府财政收入稳中有升。