1年期精品再袭中国百强地级市政信AA评级主体融资AA发债主体担保一般公共预算收入148亿
【周口市开发投资债权项目】
规模:2亿 12月 季度付息
收益:10-50-100-300万:8.2-8.5-8.8-9.2%
️资金用途:用于周口市开发区棚户区改造项目投资建设
️风控措施及亮点:
️1、双AA评级主体融资:周口xx有限公司(隶属于周口市国资委100%控股的国有企业,主体评级AA,公司总资产77.54亿,营收超10亿,利润总额超1.3亿)实力雄厚,信用评级高
️2、AA发债主体担保:周口市xx有限公司承担不可撤销的无限连带责任担保(隶属于周口市国资委100%控股国有企业,总资产72亿,净资产45亿,营收12.2亿,AA+发债主体,存续1支债券,到期晚于本融资,渤海信托同款融资主体)
️3、足额应收质押:融资方提供对河南周口经济开发区管委会4.9亿元应收账款质押并中登登记
️周口市介绍:
河南省地级市,周口市2020年实现地区生产总值3267亿,一般预算收入148亿,增速居河南省第4位,是中国百强城市之一! 2019年税收突破百亿元大关,完成100.2亿元,周口市2018年、2019年连续2年位列中国百强城市排行榜,2020年在数字城市百强榜单中排名全国第92位、全省第4位;数字政务百强榜单中排名全省第3位 【其他优质项目推荐:2020年大冶市应收账款政信3号】
产品名称:2020年大冶市应收账款政信2、3号
项目期限:24个月
收益利率:
A档:认购金额30万(含)—50万预期年化收益率8.3%/年
B档:认购金额50万(含)—100万预期年化收益率8.5%/年
C档:认购金额100万(含)—300万预期年化收益率8.8%/年
D档:认购金额300万(含)以上预期年化收益率9%/年
资金用途:补充发行人流动资金。
计息方式:每周三周五成立起息,按照单利计息,不计复利。
备案发行规模:不超过5000万元(z终上限以天津XX交易所接受备案文件为准),分若干期发行。
本金和收益方式:按自然季度付收益【项目成立后每年3月20日和6月20日,9月20日和12月20日为付息日】,z后一期收益随本金一起支付。若支付日为非工作日,支付时间自动顺延至下一个工作日。
担保安排:大冶市XX营有限公司及湖北大冶XX产业投资有限公司提供连带责任保证担保,发行人提供足额应收账款进行质押担保。
发行方式:以非公开方式发行。
发行对象:发行对象为符合天津XX交易所相关规定的具备相应风险识别和承担能力的合格投资者。
承销方式:本项目由承销商采取代销的方式承销。
偿债保障措施:
(1)设立偿债保障金账户,用于兑付本息资金的归集和管理。在本系列下各只项目兑付日的当日,将应付本金和收益全额存入偿债保障金账户。
(2)在出现预计不能按期偿付项目本息或者到期未能按期偿付项目本息时,公司将至少采取如下措施:
①不向股东分配利润;
②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
③主要责任人不得调离;
④追加偿债担保措施、担保金额;
⑤采取其他限制股息分红措施。
(3)若在规定期限内未能足额提取偿债保障金,不以现金方式进行利润分配。