枣庄市城建2021定融计划

地级市AA发债城投融资3.12亿土地抵押双政 府平台双担保应收质押一般公共预算收入140亿

【山东枣庄市城建2021定融计划】

规模：3亿，12个月；自然季度付息

收益：10-50-100-300万，9-9.3-9.5-9.8%

资金用途：枣庄市薛城区四里石一期改造工程建设。

风控措施及亮点：

️1、AA发债主体融资：山东晟XX发有限公司（隶属于枣庄市薛城区国资局全资控股的当地蕞大城投平台）截至2019年底资产总额130.93亿，净资产42.55亿，营业收入6.74亿，净利润1.16亿，主体评级AA，已发行6支债券，债券到期日晚于本产品

️2、国企担保1、山东晟XX展集团有限公司，薛城区政 府出资设立的区管***企业，为薛城国企三“巨头”之一，从事城市建设、城市供暖、资源开发等业务，总资产将达220亿，预评级AA已通过

️2、国企担保2、枣庄市XX限公司，股东为薛城区国资局和国开行，总资产60亿，拥有建设用地200亩，待开发面积近22万平方米，主要从事棚户区改造、城镇建设开发等

️3、应收质押：发行人以其名下合计5亿的应收款确权质押

️4、土地抵押：提供价值3.12亿土地抵押

️枣庄市介绍：

枣庄是山东省地级市，枣庄市为国务院批复确定的山东省重要的现代煤化工、能源、建材和机械制造基地，新兴科技创新基地，鲁南地区中心城市之一。2020年GDP为1733亿元，一般公共预算收入140.8亿；下辖薛城区2020年一般公共预算收入16.1亿元。

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