潍坊峡山文旅应收账款债权融资计划I期

【山东峡山文化旅游开发收益权产品I期】
产品形式：交易所产品
发行主体：潍XXX文化旅游开发有限公司
担保方：XXX务投 资有限责任公司
产品规模：5 000 万
投 资期限：12月/24月
12个月收益：
10~50万 （不含） 8.2%
50~100万 （不含） 8.5%
100~300万（不含） 8.8%
300万及以上 9.0%
24个月收益：
10~50万 （不含） 8.5%
50~100万 （不含） 8.8%
100~300万（不含） 9.0%
300万及以上 9.2% 

收益支付方式：每自然季度支付收益，到期一次性还本及蕞后一期收益
资金用途：补充潍坊峡山文化旅游开发有限公司流动资金。
还款来源：
1、融资方经营收入还款；
2、担保方经营收入还款。

【风控&还款】
1、国企担保
担保方WF水务投 资有限责任公司（市级AA+平台）为本产品到期兑付履约承担全额无条件不可撤销的连带责任保证。
2、国企账款
潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司（信用评级AA）全资子公司潍坊峡山中骏新产业发展有限公司超额应收账款转让，账款总额超8 000万元，为本次还款提供了良好的债务保障。
3、多国企收入还款
峡山文化旅游开发有限公司、潍坊水务投 资有限公司、潍坊峡山中骏新产业发展有限公司三个国企经营收入均做为本产品到期兑付所需资金，并签订优先还款协议。

【项目亮点】
一、科技部、国家发展改革委发布支持新一批城市开展创新型城市建 设的名单，全国17座城市入选， 潍坊名列其中。潍坊入选首批社 会信用体系建设示范城市。2019 年山东省新型智慧城市建设试点城市。 2019年，潍坊市地区生产总值5688.5亿元。

二、区级国企融资，潍坊峡山文化旅游发展有限公司为潍坊市峡山区直属国企，总资产超31亿，负债率不足17%，该企业对本项目签订回购承诺函，保证到期回购全部挂牌应收账款。

三、潍坊市国资委实控，潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司（信用评级：AA）全资子公司潍坊峡山中骏新产业发展有限公司超额应收账款转让，覆盖率超过150%。

四、政 府信用背书，市级政 府平台潍坊水务提供不可撤销无限连带责任担保，担保企业信用评级AA+，发债评级AAA，潍坊水务系潍坊市蕞大的政 府平台，所属水务行业是区域性自然垄断行业，至2019年末企业总资产230.22亿元。

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