央企信托-26号济宁兖州集合资金信托计划

《央企信托-xx26号济宁兖州集合资金信托计划》
期限24（统一到期日2023年8月18日）个月
付息方式：按年付息
预期收益率：100-300万 7.2%，300-600万 7.5%，600及以上  7.6%（税后）
资金用途：投 资济宁市兖州区惠民城建投 资有限公司（以下简称“惠 民城投”或“公司”）于上海证券交易发行的“2021 年公 开发行公司债券（债券评级 AA+

还款来源：
1、发行人惠民城投（总资产 475 亿，信用评级 AA+)的经 营性、投 资性或再融资现金流入；
2、担保方兖州融通（总资产 64 亿）的经营性、投 资性或再融资现金流入；

风控措施：
1、债券发行人为当地蕞大蕞重要的政 府平台，唯一的公开 债主体（AA+），是当地蕞优质的平台。标的为公开发行 的标准债券，流动性强于一般私募债，且标的债券兑付顺 位优先于银行贷款及非标融资，违约风险极低；
2、担保方兖州融通为本信托计划按时足额还款提供无限连 带责任保证担保；

产品亮点：
1、融资方：兖州区蕞大蕞重要的政 府平台，目前惠民城投总资产达到475亿，净资产206亿，主体长期信用评级AA+，由区国资委全资控股。 2、担保方：兖州融通由兖州区国资委100%控股，是兖州区重要的棚户区改造投融资主体，主营业务突出，工程建设收入属于政 府性收入，资金来源稳定。 3、区位优势明显：济宁市2020年GDP达到4494亿元，一般公共预算收入411.8亿，位居山东省第5位。兖州区是山东省重点支持发展的30强县市（区）和全国百强县（区），是全国八大铁路枢路纽之一，所辖兖州工业园区位居全省第二，20余家世界500强企业争相落户。2020年兖州区实现GDP525亿元，一般公共预算收入47.35亿元。

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