洛阳古都发展资产（应收账款）转让

国有平台融资/双2A交易结构/应收账款质押/信托同款

转让方洛阳XX展集团有限公司

担保方洛阳XX团有限公司

产品期限1年期，2年期

计划规模不超过3个亿

付息方式

季度付息（每年3月20日，6月20日，9月20日，12月20日，收益5个工作日内完成支付）打款次日计息

z低认购金额

10万元，以1万元的整数倍递增

认购金额 1年期 2年期 预期年化

10万

8.8% 9.0%

50万

9.0% 9.2%

100万

9.2% 9.5%

300万

9.5% 9.8%

还款来源

1、转让方洛阳XX展集团有限公司经营收入

2、担保方洛阳XX团有限公司提供无限连带责任

3、转让方洛阳XX发展集团有限公司提供足额应收账款质押担保

4、底层资产债务人洛阳XX贸有限公司的回款

洛阳景区介绍：

洛阳市有5000多年文明史、4000多年城市史、1500多年建都史；是华夏文明的发祥地之一、丝绸之路的东方起点，隋唐大运河的中心，历史上先后有十三个王朝在洛阳建都。

洛阳市有二里头遗址、偃师商城遗址、东周王城遗址、汉魏洛阳城遗址、隋唐洛阳城遗址等五大都城遗址。截至2019年3月，洛阳市共有龙门石窟、汉函谷关、含嘉仓等3项6处世界文化遗产；2019年末，洛阳市共有***旅游景区82处，其中4***以上景区30处。洛阳市有中国洛阳牡丹文化节、河洛文化旅游节等节日活动。洛阳市获得中国优秀旅游城市、全国园林城市、国家卫生城市、全国文明城市等荣誉。2020年洛阳市GDP总值5128.4亿，一般公共财政预算收入397.3亿，经济总量仅次于河南省省会郑州市，被称为“十三朝古都，千年帝都，是中国唯一一座被联合国提名的世界文化名城，世界四大圣城之一”

转让方（融资方）介绍：洛阳XX展集团有限公司(洛阳市老城区z大的ZF平台，主体信用评级AA，债项AAA.实控人为洛阳市老城区人民ZF，总资产155.26亿元，货币资产21.29亿，银行未使用授信额度3.68亿，可足额兑付)

担保方：洛阳XX团有限公司(洛阳市老城区第二大ZF平台，老城区z重要的基建主体，实控人为老城区人民ZF，主体评级AA，总资产95.83亿元。）

投资亮点：

1.融资方在上海证券交易所发行的【20古都01】，【20古都02】低于市场发债票面，本产品兑付日之前。

2.地级市政信：安全系数高、以往产品100%兑付，且为当地z大政府平台，交易方实控人均为地级市人民政府，信用度高；3：信托同款结构，2A担保。

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【基本要素】规模：3000万；期限：1/2年；自然半年付息；
12个月：10-50万 9.0%，50（含）-100万 9.3%，100（含）-300万 9.5%
300万以上 9.8%；
24个月：10-50万 9.3%，50（含）-100万 9.6%，100（含）-300万 9.8%
300万以上 10.2%；
资金用于补充融资方流动资金。
【融资方】成武xx城市建设投资有限公司，成武县国资局全资控股的ZF平台，总资产29.8亿元，负债率仅为21%。
【担保方】成武xx置业有限公司，成武县国资局全资控股的ZF平台，为本项目提供无限连带责任保证担保。
【应收账款质押】融资方以其持有的1.7768亿元应收账款提供质押担保，已确权并在ZD网登记。
【地方介绍】山东为全国GDP第三大省份，经济发达！菏泽市为山东省地级市，中国牡丹之都，2019年GDP为3409.98亿元，增幅居全省***位；2020年，菏泽市生产总值为3483.11亿元，同比增长3.9%，一般财政收入237.92亿元，经济实力持续增强。政府负债率仅为13.9%，债务压力低于潍坊、济宁、滨州等处于全省低位！成武县为伯乐故里，2019年一般公共预算收入10.21亿元， 中国科技先进县、中国生态文明先进县、中国高标准平原绿化县。